Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Инвестиции в золото 2021 год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Вполне возможно, что в обозримом будущем нам повезет стать свидетелями настоящей войны между валютами разных стран. Это существенно повысит волатильность финансовых рынков и создаст хорошие возможности для результативного трейдинга. Причиной валютных войн может стать сильная закредитованность мира.
За 2020 год цены на золото прибавили 46% и к текущему моменту удерживаются около $1900 за унцию. В моменте рост достигал 60% — были обновлены исторические максимумы.
COVID-19 запустил цепочку факторов, которые способствовали росту драгметаллов. Во-первых, выросла неопределенность. Когда коронавирус только начал распространяться, было сложно представить, какие последствия для экономики он может вызвать.
Инвестиции в золото и драгоценные металлы 2021
В-третьих, ни одна страна мира не имеет монополию на печать этой древнейшей валюты. «Печатный станок» для золота — это горно-металлургические компании, добывающие его по всему миру. Поэтому никто не сможет использовать эту валюту в качестве геополитического инструмента для давления на другие государства.
Это обуславливает растущий спрос на золото со стороны центробанков стран, которые не выпускают такие резервные валюты, как доллар и евро. За последние десять лет центробанки мира скупили 15% от произведенного в мире золота, и можно ожидать, что эта тенденция сохранится.
Поверните в Старомонетный переулок и держитесь правой стороны улицы. Сразу после здания по адресу ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 5 поверните и идите вдоль здания.
Далее: доля сбережений потребителей США в 2020 году превышала 30%. Данный факт можно объяснить ожиданием потери работы и общей неопределённостью будущего. К текущему моменту доля сбережений упала до 13.7%, но тем не менее этот показатель остаётся самым высоким за последние 30 лет.
Единственным драйвером роста спроса на золото в 2020 г. стала инвестиционная активность. При этом в сегменте динамика была неоднородной — спрос на слитки и монеты за 9 месяцев вырос всего на 0,2%, в то время как спрос в ETF за тот же период увеличился в 2,7 раза — с 375 тонн за 9 месяцев 2019 г. до 1003 тонн в 2020 г.
Еще один немаловажный момент — предложение золота в 2020 г. сократилось. Производители в условиях коронавируса сталкивались с различными проблемами, начиная от карантинных ограничений на предприятиях и заканчивая проблемами в логистических цепочках.
Вы упустили увеличение денежной массы и то, что с 2016 года в резервах цб золото считается по рыночной цене.
Еще один фактор, повлиявший на стоимость золота в 2020 году — сокращение добычи драгоценного металла. В условиях карантина производители начали сталкиваться со всевозможными трудностями, в том числе с серьезными логистическими проблемами. Это, в свою очередь, не могло не отразиться на «золотом» предложении. Поэтому перспектива добычи золота была весьма туманной.
В последние недели прошлого года возобновился рост инфляционных ожиданий, а сильно ускорившийся рост цен на сырьевые товары говорит о том, что в скором времени ожидания материализуются в статистике по инфляции.
А число денег должно соответствовать объёму товарной массы. Если товарная масса растёт, а число денег не меняется — будет дефляция, а это убивает экономику.
Если сейчас нет возможности купить золото, разумно ли вкладывать в платину и другие драгоценные металлы?
С апреля по май давление на драгметалл несколько ослабло. Всего за два месяца котировки золота показали впечатляющий рост более чем на 13,5%, но, как показали последующие события, это была предсмертная агония быков, которые, очевидно, утратили стратегическую инициативу.
Инвестиции в золото как защита от инфляции в 2021
Золото — хорошее вложение на долгий срок. Чтобы подтвердить это, заметим, что за последние 50 лет оно подорожало в 50 раз. А как обстояли дела с его ростом в 2020 году? В 2018-м драгоценный металл упал ниже отметки в $1200 за унцию, однако сумел восстановиться к следующему, 2019 году. В конце 2019 он торговался на уровне $1519 за унцию.
Институт серебра на прошлой неделе опубликовал интересное исследование, в котором аналитики обсудили перспективы спроса на драгоценный металл серебро в качестве лучшего проводника электричества.
В этом выпуске рубрики «Жить на проценты» финансовый эксперт Михаил Федоров расскажет о перспективности инвестиций в золото и факторы, которые будут влиять на курс золота.
Биржи по фьючерсам предлагают инвесторам будущие цены на активы, то есть они торгуют будущим. Какие ожидания связаны у инвесторов с золотом и ростом его стоимости в ближайшей перспективе?
За этот период стоимость желтого металла повысилась на 36%. Что стало толчком для роста цен на золото за последние два года?
Третий квартал 2021 года был плохим для золота, особенно с ужасным сентябрем. Может ли остаток года быть лучше для драгоценного металла?
Вернёмся к сбережениям. В США уже сделано более 50 млн прививок от коронавируса. Рост количества умерших и заражённых COVID-19 остановился. Следовательно, ограничения в передвижении постепенно будут снижаться, и люди начнут возвращаться к прежней жизни: ходить по магазинам, ресторанам, путешествовать и так далее.
Так же положительно на ожидания влияет продолжающий свою девальвацию доллар, а восстановление глобальной экономики с началом массовой вакцинации приведет к восстановлению еще одного важного компонента спроса на золото — ювелирного рынка.
Сегодня мы поговорим об инвестициях в золото, и почему на него стоит обратить внимание в 2021 году. Начнём с тревожных сигналов, которые поступают от различных индикаторов.
С точки зрения современного инвестора жёлтый металл считается хорошим вариантом для долгосрочных вложений, ведь за последние 50 лет металл подорожал в 50 раз. Также золото — это «антикризисный» актив: каждые 10-15 лет мировая экономика испытывает проблемы, в это время спрос и цены на инвестиционное золото стремительно растут. В 2021 году это более чем актуально.
Легко заметить закономерность — золото хорошо растёт в периоды экономических кризисов и какое-то время после них. Благодаря этому оно пользуется популярностью среди инвесторов в нестабильные периоды на рынке акций и считается защитным активом.
После двух необычайно высокодоходных лет с ростом цены на 18,3% (2019 год) и 25% (2020 год), жёлтому драгоценному металлу в этом году впервые угрожает отрицательная доходность. И это несмотря на то, что девальвация денежной массы за год выросла с минус 0,3% (декабрь 2020) до 4,1% (сентябрь 2021), что является самым высоким показателем за последние 28 лет.
В 2021 году новостной фон для золота остается преимущественно негативным. Основное внимание рынка было сфокусировано на дальнейших действиях ФРС. Масштабные меры стимулирования экономики значительно усилили инфляционные риски, благодаря чему доходность долгосрочных американских трежерис резко выросла. С января по март 2021 года доходность по 10-летним гособлигациям поднялась с 0,95 до 1,70%.
Надежды на то, что спрос на драгметалл будут поддерживать высокие инфляционные риски пока не подтверждаются реальной ситуацией на рынке. С начала года инфляция в США, ЕС и других регионах выросла до многолетних максимумов, в то время как стоимость золота с начала года снизилась. Поэтому утверждение о том, что при росте инфляции инвесторы всегда покупают золото, в корне не верное.
Не будем забывать, что золото является ограниченным ресурсом при том, что спрос на этот металл стабильно на высоком уровне. Этот факт практически гарантирует продолжение глобального восходящего тренда в долгосрочной перспективе.
Интересно рассмотреть спрос на золото в 2020 г. в отраслевом разрезе. По итогам 9 месяцев совокупный мировой спрос на драгоценный металл сократился на 10% г/г. Самое сильное снижение по итогам 9 месяцев продемонстрировал спрос на золото со стороны мировых ЦБ. Если за 9 месяцев 2019 г. регуляторы приобрели 527,8 тонн, то за 9 месяцев текущего было куплено лишь 220,6 тонн — на 58,2% меньше.
Объяснить это довольно просто: у США появились серьезные конкуренты в лице России, Китая и других развивающихся стран. Конкуренция стала главной причиной экономической нестабильности, что способствовало росту капитализации золота.
Когда речь заходит о золоте и серебре, аналитики и инвесторы любят делиться своими взглядами на фундаментальные показатели этих двух драгметаллов. В последнее время список этих показателей становится всё длиннее.
Золото без преувеличения можно назвать одним из наиболее популярных драгоценных металлов. Именно золото принято считать активом-убежищем, в который следует переводить средства в случае финансовых кризисов.
В этом году эксперты прогнозируют рост золота на 5-10%. Однако некоторые специалисты предполагают падение стоимости драгоценных металлов.
Однако, если инфляция окажется более устойчивой, ФРС может оказаться за кривой, в то время как реальные процентные ставки могут остаться на очень низком уровне.
Прогноз Золота на 2021 и 2022 годы
Нисходящие коррекции на графиках, отражающих ценообразование золота, могут быть довольно длительными. Видеть в инвестициях в данный металл лишь способ защиты от инфляции не совсем корректно. Последние 50 лет говорят о том, что для защиты свободных средств от обесценивания гораздо лучше рассматривать вложения в ценные бумаги (акции компаний с высокой капитализацией, либо в государственные облигации).
Подводя небольшой итог следует сказать, что золото действительно является надежным объектом для вложений свободных средств, но только в долгосрочной перспективе.
Во-первых, оно приносит нулевую реальную доходность. То есть вы купили слиток золота, и через год это такой же слиток золота. В обычном мире нулевая доходность — это очень мало. Но в мире, где долговые бумаги на триллионы долларов приносят отрицательную номинальную доходность, доходность в 0% начинает играть новыми красками.
Такое распределение не случайно и связано с Индией и Китаем — главными потребителями желтого металла и изделий из него в мире. В Индии спрос растёт во время сезона свадеб летом — по традиции в приданом обязательно должны быть украшения из золота. Поднебесная относительно недавно начала делать свой вклад в сезонность золота — на китайский Новый год в январе-феврале.
Инвесторы опасаются инфляции, которая может выйти из-под контроля ФРС. Как поступить в данной ситуации?
Но почему в прошлом месяце золото показало такие плохие результаты, несмотря на повышенную инфляцию и все риски для экономики США? Проще говоря, рост доходности облигаций и укрепление доллара были главными препятствиями для золота в сентябре и, в более общем плане, во всем третьем квартале 2021 года, как видно на графике ниже.
Представляем вашему вниманию обзор монет 2022 года выпуска. Расскажем о выпусках, посвящённых китайскому Новому году, а также продуктах известных серий Пертского монетного двора.